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隔夜利息

时间:2011-03-12 00:00来源:未知 作者:Alpari 点击:
按即期外汇交易规则,FXDD自动提供交易头寸延展服务,到美东时间下午17:00(北京时间凌晨5:00),FXDD会将未平仓合约自动延展到下一个交易日。由于不同货币的银行间隔夜拆借利率的不同,客户的未平仓部位会有利息产生。所持仓位是获得利息还是付利息,要看客
  

按即期外汇交易规则,FXDD自动提供交易头寸延展服务,到美东时间下午17:00(北京时间凌晨5:00),FXDD会将未平仓合约自动延展到下一个交易日。由于不同货币的银行间隔夜拆借利率的不同,客户的未平仓部位会有利息产生。所持仓位是获得利息还是付利息,要看客户的持单情况而定。
     例如:现价(1.3000/1.3002)买入1手EUR/USD,其实质是客户向交易商低押650USD,交易商按照200倍放大杠杆借贷给客户13.002万USD,然后客户用这13.002万USD买进了10万EUR,只要这笔未平仓合约过夜,客户就得支付交易商13.002万USD的货款利息,同时获得10万EUR的存款利息,其计算的利率为银行间隔夜拆借利率,如果客户获得的利息比支付的利息多那么就赚取利息,反之就支付利息。有的客户可能会问:为什么买入欧元美元隔夜支付的利息和卖出欧元美元隔夜赚取的利息绝对值不一样?那是因为货款利率和存款利率不一样。
   如果持仓部位在周三,将自动延展到周一,利息按三天计算。(对于美元加元USDCAD,则是周四持仓隔夜计算三天利息)。如果有假期休市停止交易,利息也会产生。在季度末和年底,银行的隔夜拆款的利率会有较大的变动,所以持仓利息也会有波动。如果要避免利息的发生,客户可以在美东时间下午17:00(北京时间凌晨5:00)以前平仓所有的合约。

(2)隔夜利息(仅供参考!)
MT平台俄罗斯时间24:00。 因为结算时间需要几分钟,在5:10前10分钟仍有可能发生利息

 

CP (BC/CC)
BUY Positions
SELL Positions
AUD/CAD 24.18 -36.86
AUD/JPY 33.46 -45.77
AUD/NZD 10.28 -21.50
AUD/USD 32.40 -42.00
CAD/JPY 2.69 -16.54
CHF/JPY -6.54 0.00
EUR/AUD -55.91 44.54
EUR/CAD -12.68 0.88
EUR/CHF 0.00 -14.35
EUR/GBP -3.27 0.00
EUR/JPY 0.00 -15.77
EUR/TRY -101.26 38.47
EUR/USD 0.00 -6.03
GBP/CHF 0.98 -16.63
GBP/JPY 1.92 -16.15
GBP/USD 0.00 -8.70
NZD/JPY 4.73 -7.96
NZD/USD 11.70 -21.00
OIL/USD 0.00 0.00
USD/CAD -3.83 1.38
USD/CHF 0.00 -7.83
USD/CNH -6.16 0.00
USD/CNY 0.00 0.00
USD/HKD 0.00 -0.43
USD/INR 0.00 0.00
USD/JPY 0.00 -7.69
USD/KRW 0.00 0.00
USD/MXN -36.18 10.91
USD/SGD -3.39 0.00
USD/TRY -30.19 8.27
USD/TWD 0.00 0.00
XAG/USD -1.05 0.60
XAU/USD -1.95 1.35

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